金溢科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,543,198.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,823,315.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,980,149.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,346,664.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,116,684.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,527,529.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,572,161.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,129,557.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,345,934.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,999,270.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 531,894,053.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,689,030.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,097.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,586,181.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,302,565.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,302,565.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,283,615.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,623,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,623,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,450,439.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,450,439.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,827,189.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,476.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,539,368.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,774,153.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 933,234,785.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,563,875.81 | |
| 资产减值准备(元) | 12,762,792.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,288,291.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,288,291.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,110,356.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,029.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 492.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,288,763.59 | |
| 财务费用(元) | 466,961.42 | |
| 投资损失(元) | -5,696,275.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,412,888.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,355,160.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,728.02 | |
| 存货的减少(元) | -19,192,160.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,610,813.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,964,769.70 | |
| 其他(元) | -1,605,040.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 933,234,785.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,774,153.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,539,368.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金溢科技_2024年中报资产负债表 | 金溢科技_2024年中报利润表 |