盘龙药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,829,325.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,374,162.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,203,487.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,641,577.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,356,306.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,557,242.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,299,422.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,854,549.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,348,938.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,776.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,019,776.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,870,820.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,488,718.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,359,538.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,339,761.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,746,003.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,582,120.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,828,124.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,171,875.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,181,052.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,102,012,852.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,193,904.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘龙药业_2024年三季报资产负债表 | 盘龙药业_2024年三季报利润表 |