盘龙药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,551,620.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,610,940.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,162,560.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,422,005.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,284,332.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,589,089.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,709,546.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,004,973.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,157,587.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,489.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,019,489.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,564,151.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,488,718.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,052,870.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,033,380.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,843,892.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,582,168.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,426,061.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,573,938.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,698,145.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,102,012,852.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,710,997.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,435,447.41 | |
| 资产减值准备(元) | 5,539,253.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,787,727.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,787,727.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 705,683.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 204,820.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 128.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 177,424.06 | |
| 财务费用(元) | 1,710,512.26 | |
| 投资损失(元) | 117,289.76 | |
| 递延所得税(元) | -3,314,316.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,587,124.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,272,807.63 | |
| 存货的减少(元) | -7,041,216.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,554,623.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,911,710.59 | |
| 其他(元) | 1,368,499.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,164,710,997.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,102,012,852.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,698,145.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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