盘龙药业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,024,789,971.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,824,226.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,614,197.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,072,398.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,285,174.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,651,826.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 394,557,013.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,566,413.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,047,784.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,577,700.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,728.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,626,226.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,356,656.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,513,098.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,610,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,643,066.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,766,164.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,409,508.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 298,753,975.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,104,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,920,975.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,879,035.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,298,226.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,813,100.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,990,363.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,930,611.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 278,568,887.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,443,964.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,102,012,852.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,545,093.07 | |
| 资产减值准备(元) | 4,892,971.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,399,078.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,399,078.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,414,327.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,117.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,160.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 807,738.25 | |
| 财务费用(元) | 4,484,908.31 | |
| 投资损失(元) | 1,556,588.91 | |
| 递延所得税(元) | 3,536,411.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,751,788.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -215,376.85 | |
| 存货的减少(元) | 4,973,198.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,142,304.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,630,754.42 | |
| 其他(元) | 1,955,284.21 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,793,595.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,102,012,852.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 823,443,964.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 278,568,887.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盘龙药业_2023年年报资产负债表 | 盘龙药业_2023年年报利润表 |