盘龙药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,606,413.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,630,971.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,237,385.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,363,657.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,495,852.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,471,459.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,647,779.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,978,749.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,258,635.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,788,850.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,209.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,922,059.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,787,695.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,643,066.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,430,761.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,508,701.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,336,292.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,552,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,856,595.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,744,887.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,324,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,025,214.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,914,738.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,264,252.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,480,634.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,230,568.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,443,964.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,096,674,533.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘龙药业_2023年三季报资产负债表 | 盘龙药业_2023年三季报利润表 |