盘龙药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,616,258.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,221,644.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,837,903.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,994,138.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,712,469.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,814,353.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,794,282.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,315,243.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,522,659.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,743.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,743.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,130,340.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,130,340.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,997,597.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,637.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,213,637.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,870,419.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,549,187.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,919,606.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,705,969.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,180,906.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,443,964.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,263,057.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘龙药业_2023年一季报资产负债表 | 盘龙药业_2023年一季报利润表 |