盘龙药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 975,706,389.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,237,214.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,047,943,603.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,249,864.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,173,948.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,222,197.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,935,432.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,581,443.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,362,160.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,265.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,235,454.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,265,719.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,835,513.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,835,513.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,569,793.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,218,232.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 147,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,693,015.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,911,247.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,085,661.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,478,655.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,564,316.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,346,931.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 404,139,298.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,304,666.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 823,443,964.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,146,958.31 | |
| 资产减值准备(元) | 4,716,715.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,631,247.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,631,247.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,434,509.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,169.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,461.86 | |
| 财务费用(元) | 13,915,304.21 | |
| 投资损失(元) | 112,624.39 | |
| 递延所得税(元) | 1,218,293.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,569,622.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,351,328.90 | |
| 存货的减少(元) | -28,104,103.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,416,430.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,665,990.77 | |
| 其他(元) | 1,694,049.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 823,443,964.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 419,304,666.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 404,139,298.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盘龙药业_2022年年报资产负债表 | 盘龙药业_2022年年报利润表 |