盘龙药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,369,605.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,767,691.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,137,296.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,666,229.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,479,086.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,950,771.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,209,187.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,305,275.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,099,088.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,099,088.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,099,088.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,218,232.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 147,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,292,743.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,510,975.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,082,364.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,657,633.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,739,998.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 317,770,977.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 369,503,910.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,304,666.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,808,577.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘龙药业_2022年三季报资产负债表 | 盘龙药业_2022年三季报利润表 |