盘龙药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,047,267.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,359,635.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,406,902.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,766,594.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,757,399.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,733,078.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,687,861.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,944,933.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,461,969.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,847,583.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,847,583.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,847,583.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,764,567.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,862,567.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,817,664.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,045,154.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,362,818.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,499,749.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 340,114,135.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,304,666.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,418,802.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,621,766.40 | |
| 资产减值准备(元) | 629,447.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,075,336.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,075,336.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 717,254.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,704.32 | |
| 财务费用(元) | 6,943,747.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,472,370.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,585,404.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,113,034.24 | |
| 存货的减少(元) | -13,293,826.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,251,020.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,911,719.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 759,418,802.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 419,304,666.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 340,114,135.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘龙药业_2022年中报资产负债表 | 盘龙药业_2022年中报利润表 |