盘龙药业 (002864.SZ)

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盘龙药业_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 237,005,142.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,825,160.72       
 经营活动现金流入小计(元) 247,830,303.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 86,442,171.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,478,731.73       
 支付的各项税费(元) 18,723,819.27       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 83,769,508.08       
 经营活动现金流出小计(元) 208,414,230.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,593,205.50       
 投资活动现金流出小计(元) 19,593,205.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,593,205.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 140,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 274,450,344.29       
 筹资活动现金流入小计(元) 414,450,344.29       
 偿还债务支付的现金(元) 46,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,321,370.56       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 712,322.95       
 筹资活动现金流出小计(元) 48,533,693.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 365,916,650.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 385,739,518.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 419,304,666.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 805,044,185.42       
补充资料:       
公告日期 2022-04-26       
审计意见(境内)       
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