盘龙药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,005,142.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,825,160.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,830,303.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,442,171.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,478,731.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,723,819.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,769,508.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,414,230.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,593,205.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,593,205.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,593,205.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,450,344.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,450,344.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,321,370.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 712,322.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,533,693.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 365,916,650.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 385,739,518.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,304,666.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,044,185.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘龙药业_2022年一季报资产负债表 | 盘龙药业_2022年一季报利润表 |