盘龙药业_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,156,038.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,842,307.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 225,998,346.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,524,113.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,672,593.81 | |
支付的各项税费(元) | 37,656,853.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,322,613.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 209,176,174.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,822,171.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 328,200.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 911,979.49 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 801,886.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,042,066.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,026,652.57 | |
投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 285,026,652.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,984,586.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,667,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,035,420.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,702,420.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,702,420.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,864,835.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 301,471,701.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,606,865.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 29,999,006.58 | |
资产减值准备(元) | 1,664,529.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,917,433.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,917,433.09 | |
无形资产摊销(元) | 806,093.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -229,731.38 | |
财务费用(元) | -801,886.79 | |
投资损失(元) | -4,524,387.23 | |
递延所得税(元) | -238,463.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -238,463.72 | |
存货的减少(元) | -15,989,130.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -22,314,422.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 23,533,131.70 | |
现金的期末余额(元) | 52,606,865.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 301,471,701.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -248,864,835.05 | |
公告日期 | 2018-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 盘龙药业_2018年中报资产负债表 | 盘龙药业_2018年中报利润表 |