盘龙药业_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,709,679.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,067,935.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 101,777,615.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,685,864.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,708,031.43 | |
支付的各项税费(元) | 16,000,828.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,685,410.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 98,080,134.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,691,706.50 | |
投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,038,736.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 235,730,442.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,730,442.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,592,024.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,592,024.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,592,024.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,624,986.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 301,471,701.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 62,846,714.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 盘龙药业_2018年一季报资产负债表 | 盘龙药业_2018年一季报利润表 |