国恩股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,154,659,952.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,168,515.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,499,513.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,239,327,982.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,259,745,332.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,401,300.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,049,794.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,557,433.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,833,753,861.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 405,574,121.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,637,995.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 688,262,862.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 722,900,858.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,038,988.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,971,255.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 671,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,240,010,243.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,109,385.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,440,593,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,162,625.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,445,855,825.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,747,997,300.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,249,700.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,293,647.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,367,703.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,026,614,704.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 419,241,120.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,979,595.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,726,260.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,744,791,393.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,050,517,654.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国恩股份_2024年三季报资产负债表 | 国恩股份_2024年三季报利润表 |