国恩股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,164,988,762.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,418,796.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,930,579.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,228,338,137.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,471,973,691.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,491,074.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,774,173.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,798,872.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,848,037,811.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,300,325.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,173,744.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 544,539,084.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 575,712,828.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,980,322.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 533,115,258.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,095,581.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,382,752.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,875,593,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,585,695.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,910,178,895.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,408,367,749.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,653,040.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,293,647.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,181,824.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,648,202,613.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,976,281.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,191,771.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,085,627.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,744,791,393.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,053,877,020.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,666,094.98 | |
| 资产减值准备(元) | 17,752,639.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,389,988.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,389,988.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,517,251.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,061,009.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,795.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,058,954.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -83,991.18 | |
| 财务费用(元) | 57,798,986.78 | |
| 投资损失(元) | 3,322,532.06 | |
| 递延所得税(元) | 16,305,565.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,949,051.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,254,617.84 | |
| 存货的减少(元) | -106,325,333.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,054,254.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,717,787.26 | |
| 其他(元) | 1,423,970.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,053,877,020.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,744,791,393.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,085,627.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国恩股份_2024年中报资产负债表 | 国恩股份_2024年中报利润表 |