国恩股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,241,267,007.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,984,661.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,497,191.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,265,748,860.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,028,124,989.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,174,189.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,279,936.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,702,542.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,211,281,658.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,883,206.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,883,206.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,883,206.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 682,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,045,334.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,142,831.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,188,166.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,411,833.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,268.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,864,561.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,599,326.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,463,887.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国恩股份_2022年一季报资产负债表 | 国恩股份_2022年一季报利润表 |