国恩股份_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,277,258.95 | |
收到的税费返还(元) | 787,812.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,135,691.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,411,200,763.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,352,327,331.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,603,691.00 | |
支付的各项税费(元) | 27,515,071.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,637,309.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,498,083,403.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,256,052.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,286,052.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,624,766.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,587,780.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 72,212,546.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,926,494.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 249,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 249,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,401,621.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 182,401,621.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,598,378.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,829.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,207,926.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 519,736,166.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 454,528,240.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国恩股份_2020年一季报资产负债表 | 国恩股份_2020年一季报利润表 |