索菱股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,714,768.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,877,512.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 823,592,280.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,756,484.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,406,472.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,621,365.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,102,022.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,886,344.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,705,936.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 708,230,575.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,562,287.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,062,602.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,855,464.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,560,904.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 693,349,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 616,014.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,245.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 698,533,064.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,322,400.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 366,786.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,327,558.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,694,344.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,352,312.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,352,312.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,342,032.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,263,688.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,634,058.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,093,717.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,727,775.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,060,021.88 | |
| 资产减值准备(元) | 118,043.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,895,818.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,895,818.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,412,272.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,554,174.79 | |
| 财务费用(元) | 189,084.51 | |
| 投资损失(元) | -1,491,617.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,752,527.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,722,980.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,029,546.42 | |
| 存货的减少(元) | 38,854,313.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,898,302.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,346,969.25 | |
| 其他(元) | -14,706,649.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,727,774.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 356,093,716.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,634,058.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索菱股份_2024年中报资产负债表 | 索菱股份_2024年中报利润表 |