索菱股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,310,113.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,630,098.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,940,211.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,446,896.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,150,881.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,971,702.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,080,912.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,650,393.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,710,181.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 318,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 691,099.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 411,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,752,299.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,592,641.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,245.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,548,886.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,796,587.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,037,304.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,469,464.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,093,716.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,624,251.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索菱股份_2024年一季报资产负债表 | 索菱股份_2024年一季报利润表 |