索菱股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,295,861.31 | |
收到的税费返还(元) | 338,393.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,849,590.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 482,483,845.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,064,504.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,362,468.73 | |
支付的各项税费(元) | 11,438,617.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,347,601.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 460,213,192.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,270,653.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 261,460,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,188,493.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,454,840.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 265,103,333.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,415.60 | |
投资支付的现金(元) | 231,460,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,237.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 231,723,653.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,379,680.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,278,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,278,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,278,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,940,696.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,869,031.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 166,549,980.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 226,419,011.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,937,958.14 | |
资产减值准备(元) | -144,256.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,923,911.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,923,911.88 | |
无形资产摊销(元) | 6,682,049.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 509,728.43 | |
财务费用(元) | 7,246,632.31 | |
投资损失(元) | -2,183,962.13 | |
递延所得税(元) | -8,649,969.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,627,514.73 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,022,455.05 | |
存货的减少(元) | 10,271,567.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,658,842.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -13,341,427.43 | |
其他(元) | -3,776,403.98 | |
现金的期末余额(元) | 226,419,011.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 166,549,980.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,869,031.12 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 索菱股份_2023年中报资产负债表 | 索菱股份_2023年中报利润表 |