索菱股份_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,153,539.25 | |
收到的税费返还(元) | 769,435.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,507,542.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 544,430,517.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,870,629.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,033,124.53 | |
支付的各项税费(元) | 3,608,020.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,100,755.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 509,612,529.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,817,987.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 33,690,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 32,720.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,852.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,732,572.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 970,613.50 | |
投资支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,970,613.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,238,040.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,781,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,446,345.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 332,227,345.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 175,836,345.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 175,836,345.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,391,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,424,977.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,395,923.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 71,319,934.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 221,715,857.90 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,582,610.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,217,430.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,217,430.14 | |
无形资产摊销(元) | 6,444,148.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -428,734.70 | |
财务费用(元) | -2,078,161.15 | |
递延所得税(元) | -9,067,715.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,191,772.55 | |
递延所得税负债增加(元) | -875,942.85 | |
存货的减少(元) | -39,885,088.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | 30,612,551.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,346,106.28 | |
其他(元) | 43,298,482.21 | |
现金的期末余额(元) | 221,715,857.90 | |
减:现金的期初余额(元) | 71,319,934.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,395,923.90 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 索菱股份_2022年中报资产负债表 | 索菱股份_2022年中报利润表 |