思美传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,741,638,468.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,448,984.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,634,955.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,815,722,408.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,819,445,605.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,300,020.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,905,723.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,730,128.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,125,381,478.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,659,069.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,380.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,380.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 833,021.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 833,021.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -814,641.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 782,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,102,984.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,703,041.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 653,106,025.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,793,974.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,679,736.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,826,788.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,147,051.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思美传媒_2024年三季报资产负债表 | 思美传媒_2024年三季报利润表 |