思美传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,947,071,584.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,440,704.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,458,609.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,986,970,897.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,969,458,850.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,069,861.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,154,154.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,314,192.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,124,997,058.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,026,160.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,780.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,780.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 600,303.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,303.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,522.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,613,259.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,506,310.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,119,570.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,880,429.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,743,254.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,826,788.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,083,533.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,375,397.10 | |
| 资产减值准备(元) | -8,446,636.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 573,416.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 573,416.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,759,723.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,570,138.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,349.58 | |
| 财务费用(元) | 11,402,884.48 | |
| 投资损失(元) | 183,600.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,975,417.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,357,794.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,333,212.08 | |
| 存货的减少(元) | -9,418,781.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,831,370.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,410,653.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,083,533.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,826,788.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,743,254.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思美传媒_2024年中报资产负债表 | 思美传媒_2024年中报利润表 |