思美传媒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,405,551,745.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,474,739.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,777,378.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,428,803,864.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,466,204,777.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,370,426.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,626,988.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,559,680.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,547,761,872.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,958,008.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,895.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,895.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,895.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,202,712.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,404,633.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,607,345.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,607,345.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,868,249.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,826,788.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,958,538.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思美传媒_2024年一季报资产负债表 | 思美传媒_2024年一季报利润表 |