思美传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,730,904,233.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,438,376.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,357,574.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,801,700,184.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,788,574,285.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,252,491.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,887,212.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,204,434.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,127,918,424.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -326,218,240.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,330,596.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,524,468.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382,632.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,466,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,704,363.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,884,224.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,884,224.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,820,138.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 571,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,464,680.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,210,724.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,675,404.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,624,595.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,773,506.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,600,294.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,826,788.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -131,671,974.04 | |
| 资产减值准备(元) | 101,464,330.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,268,984.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,268,984.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,531,459.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,128,037.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -637,019.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,171.20 | |
| 财务费用(元) | 22,991,260.93 | |
| 投资损失(元) | -1,458,982.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,229,884.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,037,059.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,807,174.23 | |
| 存货的减少(元) | -18,009,097.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -366,193,620.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,394,389.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 328,826,788.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,600,294.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,773,506.18 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思美传媒_2023年年报资产负债表 | 思美传媒_2023年年报利润表 |