思美传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,251,296,905.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,359,234.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,093,016.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,314,749,156.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,483,611,300.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,458,839.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,191,692.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,014,703.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,747,276,536.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -432,527,380.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,330,596.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 802,698.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,222.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,499,516.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,994,324.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,994,324.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,505,191.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 571,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,457,724.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,094,817.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,552,542.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,747,457.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,274,730.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,600,294.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,325,563.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思美传媒_2023年三季报资产负债表 | 思美传媒_2023年三季报利润表 |