思美传媒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,657,274.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 729,692.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,296,398.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,222,683,365.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,322,484,015.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,668,102.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,743,785.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,430,228.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,398,326,131.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,642,765.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,911,639.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,221,654.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,133,294.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,695.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,695.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,642,598.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,821,798.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,590,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,412,158.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,087,841.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,087,673.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,600,294.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,687,968.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思美传媒_2023年一季报资产负债表 | 思美传媒_2023年一季报利润表 |