思美传媒_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,243,868,136.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,354,175.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,833,443.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,300,055,755.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,273,138,390.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,280,032.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,155,861.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,034,239.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,603,608,523.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -303,552,768.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,014,977.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,405,021.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 569,898.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,227,071.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,216,968.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,669,891.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,669,891.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,452,923.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,145,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,145,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,145,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,317,181.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,163,138.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,480,320.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,335,320.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,341,012.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,941,306.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,600,294.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -407,032,387.62 | |
| 资产减值准备(元) | 385,177,643.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,332,213.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,332,213.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,550,875.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,188,370.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,031,421.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,557.81 | |
| 财务费用(元) | 12,742,373.65 | |
| 投资损失(元) | -2,632,332.13 | |
| 递延所得税(元) | 17,152,016.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,152,016.78 | |
| 存货的减少(元) | -1,242,081.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -308,135,848.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,424,693.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,600,294.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 767,941,306.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -391,341,012.01 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思美传媒_2022年年报资产负债表 | 思美传媒_2022年年报利润表 |