思美传媒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,061,842,020.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,462,009.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,247,848.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,147,551,878.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,224,379,548.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,847,740.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,112,993.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,468,326.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,498,808,608.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404,522.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,404,522.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,128,244.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,128,244.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,723,722.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,745,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 254,763,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,508,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,503,624.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,229,723.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,733,348.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,775,401.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -419,205,050.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,941,306.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,736,255.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思美传媒_2022年三季报资产负债表 | 思美传媒_2022年三季报利润表 |