龙洲股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,092,378,217.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,982.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,177,470.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,426,597,670.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,932,424,642.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,840,420.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,702,825.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,271,248.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,354,239,136.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,358,534.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,980.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,147,870.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,347,850.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,593,608.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,593,608.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,245,758.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,204,254,194.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,204,254,194.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,227,872,296.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,936,703.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,494,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,542.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,318,879,543.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,625,348.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,122.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,489,448.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,528,420.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,038,972.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,060,985.19 | |
| 资产减值准备(元) | 5,836,649.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,975,379.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,975,379.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,906,979.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,758,392.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,012,028.98 | |
| 财务费用(元) | 66,378,651.36 | |
| 投资损失(元) | -7,367,343.77 | |
| 递延所得税(元) | 1,270,626.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,767,018.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -496,391.71 | |
| 存货的减少(元) | -245,354,000.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,436,863.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,249,920.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,038,972.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 344,528,420.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,489,448.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙洲股份_2024年中报资产负债表 | 龙洲股份_2024年中报利润表 |