龙洲股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,869,171.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,277.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 389,182,065.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,319,078,515.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,133,540,364.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,619,803.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,216,785.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,408,870.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,307,785,824.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,292,691.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,980.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,431.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 632,411.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,216,844.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,716,844.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,084,433.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 526,228,299.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,228,299.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,923,343.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 695,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,542.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,023,886.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,795,587.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,385.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,581,943.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,528,420.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,946,476.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙洲股份_2024年一季报资产负债表 | 龙洲股份_2024年一季报利润表 |