龙洲股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,375,619,720.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,421,185.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 625,606,172.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,003,647,078.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,743,105,542.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,994,388.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,339,085.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,023,192.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,646,462,209.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 357,184,869.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,946,533.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,631,709.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,726,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,304,242.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,699,863.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 588,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,287,863.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,983,620.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,111,130,668.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,111,179,668.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,169,118,588.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,490,432.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,985,300.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,685,691.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,339,294,712.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,115,043.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,279.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,978,925.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,549,495.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,528,420.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -448,329,509.33 | |
| 资产减值准备(元) | 189,621,408.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 209,890,098.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 209,890,098.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,269,583.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,631,395.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,514,000.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 412,458.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,471.60 | |
| 财务费用(元) | 157,959,113.71 | |
| 投资损失(元) | 5,980,465.10 | |
| 递延所得税(元) | -6,149,112.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,057,598.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,091,514.12 | |
| 存货的减少(元) | -1,810,382.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 372,983,267.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,828,969.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,528,420.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,549,495.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,978,925.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙洲股份_2023年年报资产负债表 | 龙洲股份_2023年年报利润表 |