龙洲股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,521,110,493.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,529,815.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 731,487,325.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,255,127,634.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,415,423,449.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,970,309.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,795,030.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,856,651.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,093,045,441.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,082,193.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,314,590.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,713,563.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,028,154.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,163,204.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,163,204.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,135,050.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,895,072,730.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,895,121,730.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,722,138,090.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,073,238.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,964,980.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,839,348,129.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,773,601.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,681.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,694,062.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,549,495.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,243,557.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙洲股份_2023年三季报资产负债表 | 龙洲股份_2023年三季报利润表 |