龙洲股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,147,339,599.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,210,681.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,017,768.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,523,568,049.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,330,606,880.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,467,886.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,904,779.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,167,211.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,508,146,757.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,421,292.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 333,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,028,229.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,361,529.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,963,318.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,963,318.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,601,788.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 691,633,518.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,633,518.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 539,119,350.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,968,128.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 171,623.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,224,278.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,409,240.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,904.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,178,839.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,549,495.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,728,334.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙洲股份_2023年一季报资产负债表 | 龙洲股份_2023年一季报利润表 |