龙洲股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,240,916,363.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,442,470.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,619,887.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,630,978,720.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,824,169,147.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,419,769.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,023,048.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,666,250.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,510,278,215.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,531,081.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,024,910.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,555,992.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,914,527.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 468,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,479,827.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,862,355.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,306,363.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,749,687,807.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,753,287,807.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,639,875,337.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,653,436.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,173,520.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,758,528,774.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,240,967.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -426,706.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,273,531.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,004,941.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,731,409.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙洲股份_2022年三季报资产负债表 | 龙洲股份_2022年三季报利润表 |