勤上股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,261,274.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,949,796.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,332,068.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,543,140.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,164,349.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,986,144.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,488,368.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,637,478.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,276,340.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,733,200.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,171,300,940.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,342,495.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 556,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,183,199,893.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,005,192.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,373,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,408,195,192.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,995,298.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,733.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,733.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,947,059.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,947,059.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,945,326.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,562,153.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,111,670.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,418,666.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,306,995.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勤上股份_2024年三季报资产负债表 | 勤上股份_2024年三季报利润表 |