勤上股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,646,192.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,116,114.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,766,395.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,528,702.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,293,540.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,023,862.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,632,879.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,373,494.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,323,777.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,795,074.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,451,530,940.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,826,430.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 556,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,458,913,829.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,886,699.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,653,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,662,016,699.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,102,870.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,389.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,389.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,389.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,081,426.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,193,907.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,418,666.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,224,759.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,540,204.67 | |
| 资产减值准备(元) | 18,440,383.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,059,562.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,059,562.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,227,285.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 433,202.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,652,686.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,761,397.43 | |
| 财务费用(元) | -5,426,986.41 | |
| 投资损失(元) | -3,813,212.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,113,184.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,213,554.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,370.75 | |
| 存货的减少(元) | 40,907,564.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,605,197.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,413,442.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,224,759.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 448,418,666.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,193,907.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勤上股份_2024年中报资产负债表 | 勤上股份_2024年中报利润表 |