勤上股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,492,067.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,830,632.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,178,537.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,501,237.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,987,489.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,179,841.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,926,156.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,137,175.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,230,663.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,270,573.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,346,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,574,173.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,356,564,173.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,764,603.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,224,288,711.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,232,053,314.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,510,859.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,098,944.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,880,377.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,340,155.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,220,532.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,721,536.54 | |
| 资产减值准备(元) | 45,550,895.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,804,184.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,804,184.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,073,294.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,110.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 464,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -156,437,710.96 | |
| 财务费用(元) | 1,037,289.91 | |
| 投资损失(元) | -3,015,238.14 | |
| 递延所得税(元) | -2,664,551.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,664,551.43 | |
| 存货的减少(元) | 36,752,392.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,688,666.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,942,705.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,220,532.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,340,155.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,880,377.16 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勤上股份_2023年中报资产负债表 | 勤上股份_2023年中报利润表 |