勤上股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,741,118.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,225,210.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,435,216.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,401,545.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,462,775.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,085,913.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,838,025.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,104,939.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,491,654.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,740,010.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,584,409.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,506.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,491,426.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,939,353.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,662,649.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 822,030,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,264,241.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 862,956,890.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,017,537.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,676.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,676.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,762,255.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,762,255.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,755,579.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,454,393.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,408,832.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,402,944.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,994,112.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勤上股份_2022年三季报资产负债表 | 勤上股份_2022年三季报利润表 |