勤上股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,666,902.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,041,019.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,872,408.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,580,330.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,063,488.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,689,014.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,991,739.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,851,107.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,595,350.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,984,979.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,740,010.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,063,133.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,506.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,315,650.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,696,184.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,264,241.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,710,426.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,394,775.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,676.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,676.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,762,255.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,762,255.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,755,579.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,347,458.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,817,916.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,674,881.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,856,964.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,543,589.29 | |
| 资产减值准备(元) | 75,057,930.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,696,463.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,696,463.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,290,486.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,449,158.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -626,296.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,657.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -93,102.81 | |
| 财务费用(元) | -23,852,785.98 | |
| 投资损失(元) | -179,185,737.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,493,962.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,493,962.76 | |
| 存货的减少(元) | 123,182,123.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,635,229.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,144,740.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 694,856,964.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 730,674,881.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,817,916.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勤上股份_2022年中报资产负债表 | 勤上股份_2022年中报利润表 |