世纪华通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,793,649,192.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,862,340.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 546,040,288.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,377,551,821.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,270,834,308.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,776,068,880.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,518,338.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,320,270.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,881,741,798.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,495,810,023.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,183,974,187.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,486,309.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,041,112.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,280,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,362,781,608.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,077,454.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,375,155,422.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,315,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 947,180,647.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,717,728,524.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,946,916.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,284,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,284,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,049,494,923.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,906.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,079,519,109.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,567,920,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,675,791.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,241,440.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,210,068.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,121,806,209.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,287,099.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,594,739.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,151,170,746.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,552,140,571.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,703,311,318.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪华通_2023年三季报资产负债表 | 世纪华通_2023年三季报利润表 |