万安科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,983,954,104.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,032,687.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,174,329.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,056,161,121.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,260,175,418.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,584,448.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,104,165.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,532,085.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,891,396,118.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,765,003.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,107,432.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,307,432.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,301,625.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,931,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,233,125.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,925,692.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 414,699,896.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 614,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,028,699,896.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 563,990,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,982,062.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,176,364.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,148,426.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,551,470.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,740,736.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,131,517.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,432,279.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,563,796.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万安科技_2024年三季报资产负债表 | 万安科技_2024年三季报利润表 |