万安科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,026,270,745.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,335,852.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,031,716.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,151,638,314.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,999,083,075.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,173,499.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,082,440.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,753,894.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,882,092,908.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,545,406.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,988,981.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,152,714.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 66,751,163.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,241,031.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,133,891.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,787,756.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,787,756.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,653,864.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 524,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,543,333.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,343,650.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,621,163.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 635,508,146.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,258,146.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,719,533.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,352,927.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,079,351.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,432,279.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,624,667.78 | |
| 资产减值准备(元) | 28,419,337.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,663,541.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,663,541.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,795,908.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,692,804.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 275,456.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,195.10 | |
| 财务费用(元) | 24,261,790.03 | |
| 投资损失(元) | -182,249,263.16 | |
| 递延所得税(元) | -813,134.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,068,409.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,881,544.24 | |
| 存货的减少(元) | -25,130,261.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -581,707,978.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 471,404,694.34 | |
| 其他(元) | 9,396,497.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 663,432,279.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,079,351.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,352,927.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万安科技_2023年年报资产负债表 | 万安科技_2023年年报利润表 |