万安科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,012,728,367.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,839,751.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,924,823.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,130,492,943.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,380,742,855.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,654,927.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,637,730.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,137,052.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,014,172,564.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,320,378.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 542,578.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,114,863.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,331,647.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,989,089.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,242,451.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,242,451.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,253,361.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 339,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,976,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,314,586.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,291,253.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,041,253.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,018,535.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,955,701.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,079,351.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 545,123,649.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万安科技_2023年三季报资产负债表 | 万安科技_2023年三季报利润表 |