万安科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,409,044,032.82 | |
收到的税费返还(元) | 51,995,951.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,022,899.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,593,062,883.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,798,597,748.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,076,195.74 | |
支付的各项税费(元) | 66,325,206.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,574,443.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,520,573,593.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,489,289.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 55,960,073.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,997,298.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 57,957,372.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,629,412.57 | |
投资支付的现金(元) | 30,216,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 242,845,912.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,888,540.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 560,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 567,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 344,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,968,791.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,585,684.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 416,854,475.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,245,524.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,380,151.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,226,425.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 510,852,926.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 557,079,351.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 66,790,595.91 | |
资产减值准备(元) | 44,890,607.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,031,763.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,031,763.35 | |
无形资产摊销(元) | 13,243,356.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,498,583.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -529,111.61 | |
固定资产报废损失(元) | 321,996.74 | |
公允价值变动损失(元) | 789,433.84 | |
财务费用(元) | 12,250,714.19 | |
投资损失(元) | -27,906,482.68 | |
递延所得税(元) | -13,799,877.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,619,186.52 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,819,309.09 | |
存货的减少(元) | -69,490,379.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | -417,466,476.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 302,703,600.87 | |
其他(元) | 6,277,705.20 | |
现金的期末余额(元) | 557,079,351.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 510,852,926.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,226,425.26 | |
公告日期 | 2023-04-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 万安科技_2022年年报资产负债表 | 万安科技_2022年年报利润表 |