瑞康医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,528,405,363.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,780.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,297,564.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,652,723,709.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,993,711,287.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,025,230.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,278,004.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,279,516.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,641,294,038.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,429,670.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,381,187.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,631,597.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,229,411.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 151,416,441.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,658,637.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,367,742.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,950,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,318,342.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 266,340,295.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,109,926,841.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,863,998,016.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,973,924,857.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,439,190,815.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,140,273.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,504,460,223.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,110,791,313.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,866,455.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,903,510.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,941,902.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,845,413.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞康医药_2024年三季报资产负债表 | 瑞康医药_2024年三季报利润表 |