瑞康医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,044,596,898.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,780.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,501,057.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,151,118,736.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,729,098,642.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,962,523.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,912,653.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,811,341.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,141,785,160.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,333,575.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,617,974.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,108,434.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 132,959,846.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,736,256.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,133,647.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,950,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,002,104.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,086,352.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,649,903.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,534,266,841.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,401,102,114.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,935,368,955.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,952,110,420.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,965,053.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,840,517,245.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,900,592,719.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,776,235.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 300,759,714.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,941,902.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,701,617.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,551,984.90 | |
| 资产减值准备(元) | 18,862,035.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,853,826.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,853,826.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,030,859.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,619,606.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,899,298.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 250,188.31 | |
| 财务费用(元) | 108,968,372.77 | |
| 投资损失(元) | -32,150,163.64 | |
| 递延所得税(元) | -585,388.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 733,367.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,318,755.61 | |
| 存货的减少(元) | 192,594,846.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -365,724,366.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,677,187.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 772,701,617.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,941,902.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 300,759,714.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞康医药_2024年中报资产负债表 | 瑞康医药_2024年中报利润表 |