瑞康医药_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,773,279,356.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,823,281.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,457,138.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,277,559,775.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,257,909,211.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,867,599.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,269,555.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,018,363.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,945,064,730.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,495,045.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 803,075.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,747,334.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 793,544,357.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,041,094,767.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,522,372.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,181,818.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,614,965.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,319,156.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 439,775,610.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,684,781,367.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,844,159,497.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,528,940,865.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,192,952,317.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,816,215.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,873,039,931.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,356,808,464.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -827,867,599.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,596,942.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,143,139.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,546,196.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞康医药_2023年三季报资产负债表 | 瑞康医药_2023年三季报利润表 |