瑞康医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,442,545,581.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,931,736.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,381,681.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,726,858,999.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,071,259,413.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,971,751.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,701,888.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,245,331.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,548,178,385.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,680,614.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 739,818.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,012,023.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 701,002,202.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 840,754,044.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,013,323.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 231,614,965.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,628,288.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 576,125,755.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,806,331,367.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,766,064,634.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,572,396,002.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,646,192,990.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,527,573.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,077,513,402.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,919,233,966.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -346,837,964.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 407,968,405.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,143,139.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 895,111,544.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,586,431.75 | |
| 资产减值准备(元) | -25,803,409.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,681,621.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,681,621.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,436,287.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,134,452.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,717,112.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,226.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 179,378,500.00 | |
| 财务费用(元) | 167,607,654.66 | |
| 投资损失(元) | -318,348,963.29 | |
| 递延所得税(元) | 21,879,044.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,001,504.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,122,459.43 | |
| 存货的减少(元) | 71,148,372.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 225,271,812.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -298,482,314.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 895,111,544.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 487,143,139.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 407,968,405.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞康医药_2023年中报资产负债表 | 瑞康医药_2023年中报利润表 |