瑞康医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,242,829,644.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,495,257.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,046,283.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,428,371,185.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,117,075,011.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,336,619.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,592,957.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,775,933.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,352,780,522.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,590,663.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 683,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,913,560.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 334,580,526.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,177,087.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,849,813.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,614,965.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,464,778.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 247,712,308.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,253,817,802.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,145,748,425.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,399,566,227.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,831,360,372.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,011,759.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,372,212,063.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,341,584,195.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,982,031.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 381,285,003.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,143,139.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,428,143.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞康医药_2023年一季报资产负债表 | 瑞康医药_2023年一季报利润表 |