瑞康医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,824,611,103.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,507,031.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 761,015,609.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,674,133,744.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,711,915,206.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,807,335.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,956,322.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,782,908,446.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,348,587,310.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,264,348.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,049,932.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 701,166,159.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,162,650,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,975,130,880.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,899,746.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,285,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 234,319,007.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,187,061,874.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,819,565,828.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,565,052.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,902,464,328.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,742,492,234.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,644,956,563.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,265,956,461.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,649,778.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 101,700,757.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,266,520,657.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,980,126,897.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -335,170,334.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,941,151.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 836,232,969.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 982,174,121.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞康医药_2022年三季报资产负债表 | 瑞康医药_2022年三季报利润表 |